alphaport Credit Opportunities – Ein smarter Rentenbaustein
Ein globaler Renten-Dachfonds
Zur Erreichung des Anlagezieles investiert der Fonds als Dachfonds überwiegend in eine Auswahl global investierender Renten-Zielfonds. Die Allokation erfolgt nach dem Grundsatz der Risikostreuung und ohne feste regionale oder sektorale Einschränkungen. Im Mittelpunkt steht ein aktiver Managementansatz: Durch sorgfältige Analyse und Auswahl der Renten-Zielfonds mittels eines systematischen, mehrstufigen Selektionsprozesses, der anhand quantitativer als auch qualitativer Analysen die strategischen Erfolgsfaktoren der Investmentstrategien beurteilt, wird angestrebt, eine risikoadjustierte Mehrrendite gegenüber der Benchmark (Bloomberg Global Credit Total Return (EUR) hedged) zu erzielen. Dabei nutzt der Fonds flexibel eine Vielzahl globaler Renditequellen und passt die Portfoliozusammensetzung opportunistisch an veränderte Marktbedingungen an. Darüber hinaus können auch Bankguthaben gehalten werden.
Selektive Auswahl erstklassiger Zielfonds
Der Fonds investiert in eine Auswahl der weltweit besten Rentenstrategien – sorgfältig geprüft und aktiv gemanagt. Durch gezielte Diversifikation über Investment Grade, High Yield, Entwickelte Länder und Schwellenländer nutzt das Portfolio vielfältige Renditequellen, ohne die Risikokontrolle aus den Augen zu verlieren.
Zielfonds
Allokation
Global Credit Total Return
Global Credit Total Return
Euro Corporates IG
US High Yield Short Duration
EMD Total Return
EMD Frontier Local Debt
EMD Sovereigns
EMD Sovereigns & Corporates
Unser Ansatz
Zugang zu den besten Rentenstrategien
- Selektive und risikobewusste Investition in die leistungsstärksten Zielfonds weltweit.
- Fokus auf spezialisierte Anlagestrategien in attraktiven Marktsegmenten, die echten ökonomischen Mehrwert schaffen.
Aktive Steuerung und Marktanpassung
- Aktives Management des Fonds von einem langjährig eingespielten Investmentteam– Exposure wird dynamisch an das Marktumfeld angepasst.
- Ziel ist ein deutlich positiver „Total Return“ und ein signifikanter Mehrertrag gegenüber dem globalen Rentenmarkt.
Einkaufsvorteile & Exklusiver Zugang
- Dank starker Verhandlungsposition werden Zielfonds zu besonders günstigen Konditionen eingebunden.
- alpha portfolio advisors erhält durch Marktstellung und bestehende Mandate Zugang zu teilweise geschlossenen Fondsstrategien.
Klare
Interessengleichheit
- alpha portfolio advisors erhält eine erfolgsabhängige Vergütung.
- Der Anlageberater ist substanziell mit eigenem Kapital investiert.
Investment Team
Das Investment Team verantwortet den Ansatz mit Schwerpunkt auf globalen Rentenmärkten. Die Analyse von Kreditrisiken, die Auswahl der Zielfonds sowie die laufende Portfolioüberwachung erfolgen strukturiert und datengestützt. Entscheidungsprozesse sind klar definiert und werden regelmäßig überprüft.
Wofür wir stehen
Alpha
Wir tragen das „Alpha" im Namen und haben den Anspruch nachhaltige Zusatzrenditen zu erwirtschaften.
Spezialisierung
Durch die konsequente Spezialisierung auf Managerselektion und Asset Allocation bieten wir unseren Kunden den höchstmöglichen Mehrwert.
Qualität
Wir stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer Leistungen und wollen unsere Kunden mit exzellenten Arbeitsergebnissen begeistern.
Leistungsanreize
Wir lassen uns an unserem Beratungserfolg messen und werden danach vergütet. Damit besitzen wir die gleichen Leistungsanreize wie unsere Kunden und schließen Interessenskonflikte aus.
Team
Wir wählen unsere Mitarbeiter sehr sorgfältig aus und geben Ihnen Freiräume und Verantwortung. Dies schafft eine hohe Arbeitszufriedenheit und Motivation.
Fondsdaten & Kennzahlen
Portrait
http://www.universal-investment.com
Konditionen
Verwahrstelle / Depotbank
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2161-0
Fax: +49 69 2161-1340
http://www.hauck-aufhaeuser.com
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Europa-Allee 92–96
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 71043-0
Fax: +49 69 71043-700
http://www.universal-investment.com
Benchmark
Erfolgsabhängige Vergütung
Fondsstruktur & Investmentanteile
Fondsstruktur nach Assetklassen
Währungsstruktur inkl. Derivate
Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt
Investmentanteile nach geographischem Fokus
Wertentwicklung
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive, „MiFID“) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.
Dokumente & Downloads
Alle rechtlich relevanten Dokumente stehen auf der Seite der KVG zur Verfügung:
Wir halten Sie auf dem Laufenden
Wo verstecken sich heute die Renditechancen im Rentenmarkt?
„Wir investieren ausschließlich in Fonds, die innerhalb ihres Segments zu den Besten zählen“ – Interview mit Fundview
Pressemitteilung: alpha portfolio advisors lanciert eigenen Renten-Dachfonds
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten, um die aktuelle Fondspräsentation zum alphaport Credit Opportunities (ACO) zu erhalten. Nach Absenden des Formulars senden wir Ihnen die Präsentation per E-Mail zu.
Chancen und Risiken
Chancen
- Basisinvestment mit breiter Streuung in verschiedenen Anlageklassen
- Defensive Grundstruktur der Anlagen, die überwiegend Richtung und Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte nachvollziehen sollen
- Das aktive Management versucht einen Mehrertrag gegenüber einer passiven Anlage zu generieren
- Prinzipien der nachhaltigen Geldanlage werden im Managementprozess berücksichtigt
- Ertrag einer reinen Festgeldanlage soll über lange Zeiträume übertroffen werden
Risiken
- Fondsvermögen ist den allgemeinen Markt-, Kurs-, Bonitäts- und Währungsrisiken der im Bestand befindlichen Wertpapiere ausgesetzt
- Erhöhte Schwankungsbreite gegenüber reinen festverzinslichen Anlagen
- Negative Gesamtperformance auf kurze, mittlere und lange Zeiträume möglich. Es ist auch eine negative Wertentwicklung bis zum Totalverlust des eigenen Kapitals möglich.
Rechtliche Hinweise
Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
